有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月10日現在 | 当期 2021年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,103,328,762 | 2,093,666,349 |
| コール・ローン | 79,692,124 | 39,055,902 |
| 国債証券 | 4,690,874,042 | 3,951,649,790 |
| 派生商品評価勘定 | 11,120 | 120,233 |
| その他未収収益 | 3,261,205 | 1,189,534 |
| 流動資産合計 | 6,877,167,253 | 6,085,681,808 |
| 資産合計 | 6,877,167,253 | 6,085,681,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,528 | - |
| 未払収益分配金 | 9,902,679 | 8,725,463 |
| 未払解約金 | 29,010,736 | 30,718,169 |
| 未払受託者報酬 | 896,064 | 849,042 |
| 未払委託者報酬 | 16,129,485 | 15,283,252 |
| その他未払費用 | 58,912 | 55,822 |
| 流動負債合計 | 56,067,404 | 55,631,748 |
| 負債合計 | 56,067,404 | 55,631,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,902,679,790 | 8,725,463,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,081,579,941 | △2,695,413,675 |
| (分配準備積立金) | 213,362,374 | 155,747,322 |
| 元本等合計 | 6,821,099,849 | 6,030,050,060 |
| 純資産合計 | 6,821,099,849 | 6,030,050,060 |
| 負債純資産合計 | 6,877,167,253 | 6,085,681,808 |
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