有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月10日現在 | 当期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,094,543 | 177,773,613 |
| コール・ローン | 36,033,428 | 39,108,958 |
| 国債証券 | 5,379,532,967 | 5,427,587,683 |
| その他未収収益 | 1,258,596 | 3,790,118 |
| 流動資産合計 | 5,444,919,534 | 5,648,260,372 |
| 資産合計 | 5,444,919,534 | 5,648,260,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,378,491 | 5,156,400 |
| 未払解約金 | 4,023,041 | 5,932,755 |
| 未払受託者報酬 | 747,786 | 757,307 |
| 未払委託者報酬 | 13,460,468 | 13,631,899 |
| その他未払費用 | 49,158 | 49,780 |
| 流動負債合計 | 23,658,944 | 25,528,141 |
| 負債合計 | 23,658,944 | 25,528,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,378,491,616 | 5,156,400,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,768,974 | 466,331,271 |
| (分配準備積立金) | 1,236,498,029 | 1,254,929,622 |
| 元本等合計 | 5,421,260,590 | 5,622,732,231 |
| 純資産合計 | 5,421,260,590 | 5,622,732,231 |
| 負債純資産合計 | 5,444,919,534 | 5,648,260,372 |
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