有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月10日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,680,321,272 | 2,949,615,874 |
| コール・ローン | 50,605,071 | 47,657,722 |
| 国債証券 | 3,438,256,976 | 3,460,765,004 |
| 派生商品評価勘定 | 190,820 | 7,162 |
| その他未収収益 | 2,116,960 | 692,462 |
| 流動資産合計 | 6,171,491,099 | 6,458,738,224 |
| 資産合計 | 6,171,491,099 | 6,458,738,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 206,550 | - |
| 未払収益分配金 | 8,340,076 | 9,298,874 |
| 未払解約金 | 2,459,559 | 3,435,172 |
| 未払受託者報酬 | 761,012 | 851,550 |
| 未払委託者報酬 | 13,698,683 | 15,328,451 |
| その他未払費用 | 60,838 | 68,081 |
| 流動負債合計 | 25,526,718 | 28,982,128 |
| 負債合計 | 25,526,718 | 28,982,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,340,076,248 | ※1 9,298,874,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,194,111,867 | ※2 △2,869,118,417 |
| (分配準備積立金) | 489,230,060 | 408,821,378 |
| 元本等合計 | 6,145,964,381 | 6,429,756,096 |
| 純資産合計 | 6,145,964,381 | 6,429,756,096 |
| 負債純資産合計 | 6,171,491,099 | 6,458,738,224 |
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