有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月10日現在 | 当期 2021年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,950,488,193 | 2,103,328,762 |
| コール・ローン | 26,593,815 | 79,692,124 |
| 国債証券 | 4,588,377,751 | 4,690,874,042 |
| 派生商品評価勘定 | 43,930 | 11,120 |
| その他未収収益 | 1,115,260 | 3,261,205 |
| 流動資産合計 | 6,566,618,949 | 6,877,167,253 |
| 資産合計 | 6,566,618,949 | 6,877,167,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,528 |
| 未払収益分配金 | 9,626,643 | 9,902,679 |
| 未払解約金 | 4,414,009 | 29,010,736 |
| 未払受託者報酬 | 886,144 | 896,064 |
| 未払委託者報酬 | 15,951,077 | 16,129,485 |
| その他未払費用 | 59,154 | 58,912 |
| 流動負債合計 | 30,937,027 | 56,067,404 |
| 負債合計 | 30,937,027 | 56,067,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,626,643,445 | 9,902,679,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,090,961,523 | △3,081,579,941 |
| (分配準備積立金) | 261,281,406 | 213,362,374 |
| 元本等合計 | 6,535,681,922 | 6,821,099,849 |
| 純資産合計 | 6,535,681,922 | 6,821,099,849 |
| 負債純資産合計 | 6,566,618,949 | 6,877,167,253 |
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