有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月10日現在 | 当期 2023年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,135,969,749 | 958,057,711 |
| コール・ローン | 37,109,340 | 23,467,886 |
| 国債証券 | 4,336,542,048 | 4,706,210,493 |
| 派生商品評価勘定 | 122,226 | 106,665 |
| その他未収収益 | 3,701,203 | 1,229,315 |
| 流動資産合計 | 5,513,444,566 | 5,689,072,070 |
| 資産合計 | 5,513,444,566 | 5,689,072,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,795 |
| 未払収益分配金 | 6,431,047 | 6,034,423 |
| 未払解約金 | 16,924,935 | 17,030,955 |
| 未払受託者報酬 | 711,022 | 767,595 |
| 未払委託者報酬 | 12,798,713 | 13,817,001 |
| その他未払費用 | 46,744 | 50,462 |
| 流動負債合計 | 36,912,461 | 37,703,231 |
| 負債合計 | 36,912,461 | 37,703,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,431,047,441 | 6,034,423,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △954,515,336 | △383,054,402 |
| (分配準備積立金) | 849,169,630 | 1,000,531,857 |
| 元本等合計 | 5,476,532,105 | 5,651,368,839 |
| 純資産合計 | 5,476,532,105 | 5,651,368,839 |
| 負債純資産合計 | 5,513,444,566 | 5,689,072,070 |
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