有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,009,001,258 | 209,256,824 |
| コール・ローン | 14,114,058 | 30,481,764 |
| 国債証券 | 6,501,824,900 | 8,382,775,363 |
| 派生商品評価勘定 | - | 820 |
| その他未収収益 | 3,338,911 | 1,417,263 |
| 流動資産合計 | 8,528,279,127 | 8,623,932,034 |
| 資産合計 | 8,528,279,127 | 8,623,932,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,725 | 3,600 |
| 未払収益分配金 | 12,351,538 | 12,240,404 |
| 未払解約金 | 15,809,151 | 15,521,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,205 | 1,133,484 |
| 未払委託者報酬 | 19,713,987 | 20,403,088 |
| その他未払費用 | 103,999 | 107,638 |
| 流動負債合計 | 49,214,605 | 49,409,828 |
| 負債合計 | 49,214,605 | 49,409,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,351,538,531 | ※1 12,240,404,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,872,474,009 | ※2 △3,665,882,050 |
| (分配準備積立金) | 453,989,482 | 562,711,474 |
| 元本等合計 | 8,479,064,522 | 8,574,522,206 |
| 純資産合計 | 8,479,064,522 | 8,574,522,206 |
| 負債純資産合計 | 8,528,279,127 | 8,623,932,034 |
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