有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月10日現在 | 当 期 平成27年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 209,256,824 | 104,168,167 |
| コール・ローン | 30,481,764 | 14,343,341 |
| 国債証券 | 8,382,775,363 | 8,866,996,607 |
| 派生商品評価勘定 | 820 | - |
| その他未収収益 | 1,417,263 | 4,598,960 |
| 流動資産合計 | 8,623,932,034 | 8,990,107,075 |
| 資産合計 | 8,623,932,034 | 8,990,107,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,600 | 3,800 |
| 未払収益分配金 | 12,240,404 | 11,244,776 |
| 未払解約金 | 15,521,614 | 3,207,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,484 | 1,176,196 |
| 未払委託者報酬 | 20,403,088 | 21,171,874 |
| その他未払費用 | 107,638 | 111,695 |
| 流動負債合計 | 49,409,828 | 36,915,588 |
| 負債合計 | 49,409,828 | 36,915,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,240,404,256 | ※1 11,244,776,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,665,882,050 | ※2 △2,291,584,626 |
| (分配準備積立金) | 562,711,474 | 1,462,023,015 |
| 元本等合計 | 8,574,522,206 | 8,953,191,487 |
| 純資産合計 | 8,574,522,206 | 8,953,191,487 |
| 負債純資産合計 | 8,623,932,034 | 8,990,107,075 |
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