有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 958,057,711 | 312,268,596 |
| コール・ローン | 23,467,886 | 37,304,256 |
| 国債証券 | 4,706,210,493 | 4,984,893,230 |
| 派生商品評価勘定 | 106,665 | - |
| その他未収収益 | 1,229,315 | 3,577,114 |
| 流動資産合計 | 5,689,072,070 | 5,338,043,196 |
| 資産合計 | 5,689,072,070 | 5,338,043,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,795 | - |
| 未払収益分配金 | 6,034,423 | 5,565,364 |
| 未払解約金 | 17,030,955 | 9,581,514 |
| 未払受託者報酬 | 767,595 | 734,450 |
| 未払委託者報酬 | 13,817,001 | 13,220,450 |
| その他未払費用 | 50,462 | 48,283 |
| 流動負債合計 | 37,703,231 | 29,150,061 |
| 負債合計 | 37,703,231 | 29,150,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,034,423,241 | 5,565,364,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,054,402 | △256,471,861 |
| (分配準備積立金) | 1,000,531,857 | 932,826,564 |
| 元本等合計 | 5,651,368,839 | 5,308,893,135 |
| 純資産合計 | 5,651,368,839 | 5,308,893,135 |
| 負債純資産合計 | 5,689,072,070 | 5,338,043,196 |
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