有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月10日現在 | 当期 2022年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,093,666,349 | 537,823,126 |
| コール・ローン | 39,055,902 | 35,144,656 |
| 国債証券 | 3,951,649,790 | 5,005,836,935 |
| 派生商品評価勘定 | 120,233 | - |
| その他未収収益 | 1,189,534 | 3,373,989 |
| 流動資産合計 | 6,085,681,808 | 5,582,178,706 |
| 資産合計 | 6,085,681,808 | 5,582,178,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,725,463 | 7,668,007 |
| 未払解約金 | 30,718,169 | 3,788,232 |
| 未払受託者報酬 | 849,042 | 755,552 |
| 未払委託者報酬 | 15,283,252 | 13,600,204 |
| その他未払費用 | 55,822 | 49,670 |
| 流動負債合計 | 55,631,748 | 25,861,665 |
| 負債合計 | 55,631,748 | 25,861,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,725,463,735 | 7,668,007,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,695,413,675 | △2,111,690,412 |
| (分配準備積立金) | 155,747,322 | 244,220,729 |
| 元本等合計 | 6,030,050,060 | 5,556,317,041 |
| 純資産合計 | 6,030,050,060 | 5,556,317,041 |
| 負債純資産合計 | 6,085,681,808 | 5,582,178,706 |
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