有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年9月10日現在 | 当 期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,497,962,366 | 1,151,239,558 |
| コール・ローン | 16,789,738 | 13,817,615 |
| 国債証券 | 5,375,860,818 | 5,393,965,171 |
| 派生商品評価勘定 | 9,125 | 192,300 |
| その他未収収益 | 791,720 | 2,884,852 |
| 流動資産合計 | 6,891,413,767 | 6,562,099,496 |
| 資産合計 | 6,891,413,767 | 6,562,099,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,740 |
| 未払収益分配金 | 9,713,039 | 9,201,546 |
| 未払解約金 | 5,263,158 | 12,187,330 |
| 未払受託者報酬 | 937,903 | 886,725 |
| 未払委託者報酬 | 16,882,636 | 15,961,545 |
| その他未払費用 | 69,363 | 62,378 |
| 流動負債合計 | 32,866,099 | 38,316,264 |
| 負債合計 | 32,866,099 | 38,316,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,713,039,133 | ※1 9,201,546,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,854,491,465 | ※2 △2,677,763,338 |
| (分配準備積立金) | 341,961,303 | 328,825,049 |
| 元本等合計 | 6,858,547,668 | 6,523,783,232 |
| 純資産合計 | 6,858,547,668 | 6,523,783,232 |
| 負債純資産合計 | 6,891,413,767 | 6,562,099,496 |
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