有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月10日現在 | 当期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 537,823,126 | 1,434,823,480 |
| コール・ローン | 35,144,656 | 100,724,778 |
| 国債証券 | 5,005,836,935 | 4,561,869,157 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,028 |
| その他未収収益 | 3,373,989 | 1,281,156 |
| 流動資産合計 | 5,582,178,706 | 6,098,709,599 |
| 資産合計 | 5,582,178,706 | 6,098,709,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 61,145 |
| 未払収益分配金 | 7,668,007 | 6,786,587 |
| 未払解約金 | 3,788,232 | 56,407,716 |
| 未払受託者報酬 | 755,552 | 829,266 |
| 未払委託者報酬 | 13,600,204 | 14,927,160 |
| その他未払費用 | 49,670 | 54,517 |
| 流動負債合計 | 25,861,665 | 79,066,391 |
| 負債合計 | 25,861,665 | 79,066,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,668,007,453 | 6,786,587,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,111,690,412 | △766,944,242 |
| (分配準備積立金) | 244,220,729 | 1,143,584,925 |
| 元本等合計 | 5,556,317,041 | 6,019,643,208 |
| 純資産合計 | 5,556,317,041 | 6,019,643,208 |
| 負債純資産合計 | 5,582,178,706 | 6,098,709,599 |
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