有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月10日現在 | 当 期 平成28年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,901,769,086 | 2,814,039,157 |
| 金銭信託 | 15,513,020 | - |
| コール・ローン | 1,662,262 | 167,383,471 |
| 国債証券 | 3,617,833,065 | 3,377,689,437 |
| 派生商品評価勘定 | - | 568,974 |
| その他未収収益 | 2,994,203 | 654,099 |
| 流動資産合計 | 6,539,771,636 | 6,360,335,138 |
| 資産合計 | 6,539,771,636 | 6,360,335,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,960 | - |
| 未払金 | - | 306,491,469 |
| 未払収益分配金 | 8,874,259 | 9,126,693 |
| 未払解約金 | 4,082,579 | 3,071,182 |
| 未払受託者報酬 | 901,057 | 826,594 |
| 未払委託者報酬 | 16,219,262 | 14,879,101 |
| その他未払費用 | 85,555 | 66,089 |
| 流動負債合計 | 30,252,672 | 334,461,128 |
| 負債合計 | 30,252,672 | 334,461,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,874,259,722 | ※1 9,126,693,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,364,740,758 | ※2 △3,100,819,221 |
| (分配準備積立金) | 1,055,566,829 | 763,918,065 |
| 元本等合計 | 6,509,518,964 | 6,025,874,010 |
| 純資産合計 | 6,509,518,964 | 6,025,874,010 |
| 負債純資産合計 | 6,539,771,636 | 6,360,335,138 |
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