有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月10日現在 | 当期 令和2年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,658,938,410 | 1,950,488,193 |
| コール・ローン | 40,812,842 | 26,593,815 |
| 国債証券 | 4,455,776,138 | 4,588,377,751 |
| 派生商品評価勘定 | 201,950 | 43,930 |
| その他未収収益 | 2,485,165 | 1,115,260 |
| 流動資産合計 | 6,158,214,505 | 6,566,618,949 |
| 資産合計 | 6,158,214,505 | 6,566,618,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,449 | - |
| 未払収益分配金 | 9,214,469 | 9,626,643 |
| 未払解約金 | 7,268,663 | 4,414,009 |
| 未払受託者報酬 | 896,803 | 886,144 |
| 未払委託者報酬 | 16,142,704 | 15,951,077 |
| その他未払費用 | 60,835 | 59,154 |
| 流動負債合計 | 33,647,923 | 30,937,027 |
| 負債合計 | 33,647,923 | 30,937,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,214,469,320 | 9,626,643,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,089,902,738 | △3,090,961,523 |
| (分配準備積立金) | 292,269,429 | 261,281,406 |
| 元本等合計 | 6,124,566,582 | 6,535,681,922 |
| 純資産合計 | 6,124,566,582 | 6,535,681,922 |
| 負債純資産合計 | 6,158,214,505 | 6,566,618,949 |
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