有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年9月11日現在 | 当 期 平成30年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,949,615,874 | 2,908,798,584 |
| コール・ローン | 47,657,722 | 26,668,678 |
| 国債証券 | 3,460,765,004 | 4,022,164,905 |
| 派生商品評価勘定 | 7,162 | 1,170 |
| その他未収収益 | 692,462 | 2,140,436 |
| 流動資産合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
| 資産合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 158,783 |
| 未払収益分配金 | 9,298,874 | 10,186,635 |
| 未払解約金 | 3,435,172 | 4,139,697 |
| 未払受託者報酬 | 851,550 | 911,285 |
| 未払委託者報酬 | 15,328,451 | 16,403,599 |
| その他未払費用 | 68,081 | 72,862 |
| 流動負債合計 | 28,982,128 | 31,872,861 |
| 負債合計 | 28,982,128 | 31,872,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,298,874,513 | ※1 10,186,635,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,869,118,417 | ※2 △3,258,734,699 |
| (分配準備積立金) | 408,821,378 | 365,203,045 |
| 元本等合計 | 6,429,756,096 | 6,927,900,912 |
| 純資産合計 | 6,429,756,096 | 6,927,900,912 |
| 負債純資産合計 | 6,458,738,224 | 6,959,773,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
