有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,336,535,961 | 28,094,543 |
| コール・ローン | 94,680,950 | 36,033,428 |
| 国債証券 | 3,904,602,269 | 5,379,532,967 |
| その他未収収益 | 3,611,682 | 1,258,596 |
| 流動資産合計 | 5,339,430,862 | 5,444,919,534 |
| 資産合計 | 5,339,430,862 | 5,444,919,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 263,080 | - |
| 未払収益分配金 | 5,359,109 | 5,378,491 |
| 未払解約金 | 2,592,916 | 4,023,041 |
| 未払受託者報酬 | 741,476 | 747,786 |
| 未払委託者報酬 | 13,346,900 | 13,460,468 |
| その他未払費用 | 48,744 | 49,158 |
| 流動負債合計 | 22,352,225 | 23,658,944 |
| 負債合計 | 22,352,225 | 23,658,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,109,390 | 5,378,491,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,030,753 | 42,768,974 |
| (分配準備積立金) | 1,217,190,803 | 1,236,498,029 |
| 元本等合計 | 5,317,078,637 | 5,421,260,590 |
| 純資産合計 | 5,317,078,637 | 5,421,260,590 |
| 負債純資産合計 | 5,339,430,862 | 5,444,919,534 |
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