有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成25年9月17日現在 | 第31期 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,634,266 | 70,562,283 |
| 親投資信託受益証券 | 8,037,745,505 | 6,696,000,272 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 67,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,173,379,771 | 6,833,562,555 |
| 資産合計 | 8,173,379,771 | 6,833,562,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,978,880 | 7,848,425 |
| 未払受託者報酬 | 4,041,533 | 4,067,154 |
| 未払委託者報酬 | 60,623,724 | 61,007,989 |
| その他未払費用 | 191,877 | 193,113 |
| 流動負債合計 | 68,836,014 | 73,116,681 |
| 負債合計 | 68,836,014 | 73,116,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,735,366,415 | ※1 9,440,950,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,630,822,658 | ※2 △2,680,504,824 |
| (分配準備積立金) | 220,396,545 | 189,690,871 |
| 元本等合計 | 8,104,543,757 | 6,760,445,874 |
| 純資産合計 | 8,104,543,757 | 6,760,445,874 |
| 負債純資産合計 | 8,173,379,771 | 6,833,562,555 |
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