有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 令和2年3月17日現在 | 第44期 令和2年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,214,393 | 34,695,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,095,570 | 3,891,844,059 |
| 流動資産合計 | 2,931,309,963 | 3,926,539,541 |
| 資産合計 | 2,931,309,963 | 3,926,539,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,620 | 3,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,138,199 | 1,993,741 |
| 未払委託者報酬 | 32,073,825 | 29,906,676 |
| その他未払費用 | 31,766 | 28,614 |
| 流動負債合計 | 34,415,410 | 31,932,457 |
| 負債合計 | 34,415,410 | 31,932,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,335,021,967 | 3,203,230,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △438,127,414 | 691,376,646 |
| (分配準備積立金) | 997,992,332 | 1,084,344,485 |
| 元本等合計 | 2,896,894,553 | 3,894,607,084 |
| 純資産合計 | 2,896,894,553 | 3,894,607,084 |
| 負債純資産合計 | 2,931,309,963 | 3,926,539,541 |
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