有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 平成29年9月19日現在 | 第39期 平成30年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,555,063 | 49,101,821 |
| 親投資信託受益証券 | 5,478,010,522 | 4,865,644,815 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,533,565,585 | 4,914,746,636 |
| 資産合計 | 5,533,565,585 | 4,914,746,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,193,156 | 5,436,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,215 | 2,803,788 |
| 未払委託者報酬 | 44,778,927 | 42,057,436 |
| その他未払費用 | 59,614 | 55,983 |
| 流動負債合計 | 62,016,912 | 50,353,624 |
| 負債合計 | 62,016,912 | 50,353,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,073,674,281 | ※1 4,249,573,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,874,392 | 614,819,535 |
| (分配準備積立金) | 1,051,292,228 | 1,153,320,870 |
| 元本等合計 | 5,471,548,673 | 4,864,393,012 |
| 純資産合計 | 5,471,548,673 | 4,864,393,012 |
| 負債純資産合計 | 5,533,565,585 | 4,914,746,636 |
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