有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 平成29年3月17日現在 | 第38期 平成29年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,189,151 | 51,555,063 |
| 親投資信託受益証券 | 5,523,109,480 | 5,478,010,522 |
| 未収入金 | 57,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,631,298,631 | 5,533,565,585 |
| 資産合計 | 5,631,298,631 | 5,533,565,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,200,682 | 14,193,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,897,992 | 2,985,215 |
| 未払委託者報酬 | 43,470,470 | 44,778,927 |
| その他未払費用 | 57,874 | 59,614 |
| 流動負債合計 | 56,627,018 | 62,016,912 |
| 負債合計 | 56,627,018 | 62,016,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,732,367,938 | ※1 5,073,674,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △157,696,325 | ※2 397,874,392 |
| (分配準備積立金) | 582,392,757 | 1,051,292,228 |
| 元本等合計 | 5,574,671,613 | 5,471,548,673 |
| 純資産合計 | 5,574,671,613 | 5,471,548,673 |
| 負債純資産合計 | 5,631,298,631 | 5,533,565,585 |
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