有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2024年3月18日現在 | 第52期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,623,735 | 50,701,374 |
| 親投資信託受益証券 | 5,354,345,825 | 5,227,986,133 |
| 未収入金 | - | 1,360,000 |
| 流動資産合計 | 5,396,969,560 | 5,280,047,507 |
| 資産合計 | 5,396,969,560 | 5,280,047,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,153,975 | 719,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,024 | 3,022,015 |
| 未払委託者報酬 | 37,980,950 | 45,330,776 |
| その他未払費用 | 35,860 | 42,823 |
| 流動負債合計 | 41,702,809 | 49,114,734 |
| 負債合計 | 41,702,809 | 49,114,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,415,715,213 | 2,440,569,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,939,551,538 | 2,790,362,823 |
| (分配準備積立金) | 3,173,292,684 | 3,101,293,026 |
| 元本等合計 | 5,355,266,751 | 5,230,932,773 |
| 純資産合計 | 5,355,266,751 | 5,230,932,773 |
| 負債純資産合計 | 5,396,969,560 | 5,280,047,507 |
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