有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2020年9月17日現在 | 第45期 2021年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,695,482 | 37,673,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,891,844,059 | 4,150,949,534 |
| 未収入金 | - | 1,080,000 |
| 流動資産合計 | 3,926,539,541 | 4,189,702,969 |
| 資産合計 | 3,926,539,541 | 4,189,702,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,426 | 2,511,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,741 | 2,200,762 |
| 未払委託者報酬 | 29,906,676 | 33,011,981 |
| その他未払費用 | 28,614 | 31,190 |
| 流動負債合計 | 31,932,457 | 37,755,830 |
| 負債合計 | 31,932,457 | 37,755,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,203,230,438 | 2,839,050,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,376,646 | 1,312,896,483 |
| (分配準備積立金) | 1,084,344,485 | 1,653,386,950 |
| 元本等合計 | 3,894,607,084 | 4,151,947,139 |
| 純資産合計 | 3,894,607,084 | 4,151,947,139 |
| 負債純資産合計 | 3,926,539,541 | 4,189,702,969 |
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