有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成26年3月17日現在 | 第32期 平成26年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,562,283 | 64,232,493 |
| 親投資信託受益証券 | 6,696,000,272 | 6,951,866,359 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 69,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,833,562,555 | 7,085,098,852 |
| 資産合計 | 6,833,562,555 | 7,085,098,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,848,425 | 9,696,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,154 | 3,730,741 |
| 未払委託者報酬 | 61,007,989 | 55,961,751 |
| その他未払費用 | 193,113 | 177,126 |
| 流動負債合計 | 73,116,681 | 69,566,617 |
| 負債合計 | 73,116,681 | 69,566,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,440,950,698 | ※1 8,739,687,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,680,504,824 | ※2 △1,724,155,567 |
| (分配準備積立金) | 189,690,871 | 173,707,963 |
| 元本等合計 | 6,760,445,874 | 7,015,532,235 |
| 純資産合計 | 6,760,445,874 | 7,015,532,235 |
| 負債純資産合計 | 6,833,562,555 | 7,085,098,852 |
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