有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 平成28年3月17日現在 | 第36期 平成28年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,173,029 | - |
| コール・ローン | - | 50,553,574 |
| 親投資信託受益証券 | 5,393,476,194 | 5,028,288,791 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,501,649,223 | 5,125,842,365 |
| 資産合計 | 5,501,649,223 | 5,125,842,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000 | 3,915,647 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,909 | 2,917,788 |
| 未払委託者報酬 | 48,374,146 | 43,767,555 |
| その他未払費用 | 153,088 | 64,484 |
| 流動負債合計 | 51,754,143 | 50,665,474 |
| 負債合計 | 51,754,143 | 50,665,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,420,082,194 | ※1 6,266,436,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △970,187,114 | ※2 △1,191,259,407 |
| (分配準備積立金) | 367,580,538 | 357,670,289 |
| 元本等合計 | 5,449,895,080 | 5,075,176,891 |
| 純資産合計 | 5,449,895,080 | 5,075,176,891 |
| 負債純資産合計 | 5,501,649,223 | 5,125,842,365 |
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