有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2022年9月20日現在 | 第49期 2023年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,272,591 | 33,767,121 |
| 親投資信託受益証券 | 3,727,963,331 | 3,713,072,375 |
| 流動資産合計 | 3,763,235,922 | 3,746,839,496 |
| 資産合計 | 3,763,235,922 | 3,746,839,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,018 | 919 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,203 | 1,987,450 |
| 未払委託者報酬 | 31,368,684 | 29,812,424 |
| その他未払費用 | 29,605 | 28,128 |
| 流動負債合計 | 33,633,510 | 31,828,921 |
| 負債合計 | 33,633,510 | 31,828,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,590,651,456 | 2,562,847,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,138,950,956 | 1,152,163,361 |
| (分配準備積立金) | 1,757,310,408 | 1,730,901,015 |
| 元本等合計 | 3,729,602,412 | 3,715,010,575 |
| 純資産合計 | 3,729,602,412 | 3,715,010,575 |
| 負債純資産合計 | 3,763,235,922 | 3,746,839,496 |
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