有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 平成31年3月18日現在 | 第42期 令和1年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,396,262 | 34,688,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,985,572,009 | 3,884,117,517 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,023,968,271 | 3,920,306,314 |
| 資産合計 | 4,023,968,271 | 3,920,306,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,725 | 1,379,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,092 | 2,070,349 |
| 未払委託者報酬 | 33,226,885 | 31,055,859 |
| その他未払費用 | 33,700 | 31,374 |
| 流動負債合計 | 35,485,402 | 34,537,181 |
| 負債合計 | 35,485,402 | 34,537,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,843,584,578 | ※1 3,648,229,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,898,291 | 237,539,742 |
| (分配準備積立金) | 1,155,916,551 | 1,094,456,437 |
| 元本等合計 | 3,988,482,869 | 3,885,769,133 |
| 純資産合計 | 3,988,482,869 | 3,885,769,133 |
| 負債純資産合計 | 4,023,968,271 | 3,920,306,314 |
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