有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成27年3月17日現在 | 第34期 平成27年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,791,261 | 64,454,187 |
| 親投資信託受益証券 | 7,043,430,447 | 6,182,669,989 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,178,221,708 | 6,312,124,176 |
| 資産合計 | 7,178,221,708 | 6,312,124,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,662,614 | 4,142,796 |
| 未払受託者報酬 | 3,693,206 | 3,773,770 |
| 未払委託者報酬 | 55,398,822 | 56,606,984 |
| その他未払費用 | 175,341 | 179,179 |
| 流動負債合計 | 80,929,983 | 64,702,729 |
| 負債合計 | 80,929,983 | 64,702,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,646,793,092 | ※1 6,802,793,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △549,501,367 | ※2 △555,371,560 |
| (分配準備積立金) | 440,205,537 | 390,553,110 |
| 元本等合計 | 7,097,291,725 | 6,247,421,447 |
| 純資産合計 | 7,097,291,725 | 6,247,421,447 |
| 負債純資産合計 | 7,178,221,708 | 6,312,124,176 |
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