有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年9月17日現在 | 第55期 2026年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,207,319 | 70,001,593 |
| 親投資信託受益証券 | 6,836,638,668 | 8,077,967,430 |
| 未収入金 | 15,870,000 | 2,140,000 |
| 流動資産合計 | 6,911,715,987 | 8,150,109,023 |
| 資産合計 | 6,911,715,987 | 8,150,109,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,216,797 | 1,151,733 |
| 未払受託者報酬 | 3,446,684 | 4,136,636 |
| 未払委託者報酬 | 51,700,864 | 62,050,189 |
| その他未払費用 | 48,849 | 58,655 |
| 流動負債合計 | 70,413,194 | 67,397,213 |
| 負債合計 | 70,413,194 | 67,397,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,389,440,990 | 2,314,626,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,451,861,803 | 5,768,085,233 |
| (分配準備積立金) | 4,404,906,687 | 5,661,350,957 |
| 元本等合計 | 6,841,302,793 | 8,082,711,810 |
| 純資産合計 | 6,841,302,793 | 8,082,711,810 |
| 負債純資産合計 | 6,911,715,987 | 8,150,109,023 |
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