有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成26年9月17日現在 | 第33期 平成27年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,232,493 | 64,791,261 |
| 親投資信託受益証券 | 6,951,866,359 | 7,043,430,447 |
| 未収入金 | 69,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,085,098,852 | 7,178,221,708 |
| 資産合計 | 7,085,098,852 | 7,178,221,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,696,999 | 21,662,614 |
| 未払受託者報酬 | 3,730,741 | 3,693,206 |
| 未払委託者報酬 | 55,961,751 | 55,398,822 |
| その他未払費用 | 177,126 | 175,341 |
| 流動負債合計 | 69,566,617 | 80,929,983 |
| 負債合計 | 69,566,617 | 80,929,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,739,687,802 | ※1 7,646,793,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,724,155,567 | ※2 △549,501,367 |
| (分配準備積立金) | 173,707,963 | 440,205,537 |
| 元本等合計 | 7,015,532,235 | 7,097,291,725 |
| 純資産合計 | 7,015,532,235 | 7,097,291,725 |
| 負債純資産合計 | 7,085,098,852 | 7,178,221,708 |
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