有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2024年9月17日現在 | 第53期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,701,374 | 54,115,497 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,986,133 | 5,911,790,472 |
| 未収入金 | 1,360,000 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,280,047,507 | 5,968,605,969 |
| 資産合計 | 5,280,047,507 | 5,968,605,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,120 | 2,558,549 |
| 未払受託者報酬 | 3,022,015 | 3,184,753 |
| 未払委託者報酬 | 45,330,776 | 47,772,019 |
| その他未払費用 | 42,823 | 45,124 |
| 流動負債合計 | 49,114,734 | 53,560,445 |
| 負債合計 | 49,114,734 | 53,560,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,569,950 | 2,490,125,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,790,362,823 | 3,424,919,574 |
| (分配準備積立金) | 3,101,293,026 | 3,395,397,516 |
| 元本等合計 | 5,230,932,773 | 5,915,045,524 |
| 純資産合計 | 5,230,932,773 | 5,915,045,524 |
| 負債純資産合計 | 5,280,047,507 | 5,968,605,969 |
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