有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2021年3月17日現在 | 第46期 2021年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,673,435 | 38,984,095 |
| 親投資信託受益証券 | 4,150,949,534 | 4,274,240,879 |
| 未収入金 | 1,080,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,189,702,969 | 4,316,224,974 |
| 資産合計 | 4,189,702,969 | 4,316,224,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,511,897 | 3,178,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,200,762 | 2,247,202 |
| 未払委託者報酬 | 33,011,981 | 33,708,860 |
| その他未払費用 | 31,190 | 31,824 |
| 流動負債合計 | 37,755,830 | 39,166,246 |
| 負債合計 | 37,755,830 | 39,166,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,050,656 | 2,721,957,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,312,896,483 | 1,555,101,251 |
| (分配準備積立金) | 1,653,386,950 | 1,874,214,507 |
| 元本等合計 | 4,151,947,139 | 4,277,058,728 |
| 純資産合計 | 4,151,947,139 | 4,277,058,728 |
| 負債純資産合計 | 4,189,702,969 | 4,316,224,974 |
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