有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 令和1年9月17日現在 | 第43期 令和2年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,688,797 | 36,214,393 |
| 親投資信託受益証券 | 3,884,117,517 | 2,895,095,570 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,920,306,314 | 2,931,309,963 |
| 資産合計 | 3,920,306,314 | 2,931,309,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,379,599 | 171,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,349 | 2,138,199 |
| 未払委託者報酬 | 31,055,859 | 32,073,825 |
| その他未払費用 | 31,374 | 31,766 |
| 流動負債合計 | 34,537,181 | 34,415,410 |
| 負債合計 | 34,537,181 | 34,415,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,648,229,391 | 3,335,021,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,539,742 | △438,127,414 |
| (分配準備積立金) | 1,094,456,437 | 997,992,332 |
| 元本等合計 | 3,885,769,133 | 2,896,894,553 |
| 純資産合計 | 3,885,769,133 | 2,896,894,553 |
| 負債純資産合計 | 3,920,306,314 | 2,931,309,963 |
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