有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2022年3月17日現在 | 第48期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,989,281 | 35,272,591 |
| 親投資信託受益証券 | 3,722,277,547 | 3,727,963,331 |
| 流動資産合計 | 3,759,266,828 | 3,763,235,922 |
| 資産合計 | 3,759,266,828 | 3,763,235,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,714,715 | 144,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,071 | 2,091,203 |
| 未払委託者報酬 | 32,761,633 | 31,368,684 |
| その他未払費用 | 30,918 | 29,605 |
| 流動負債合計 | 38,691,337 | 33,633,510 |
| 負債合計 | 38,691,337 | 33,633,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,625,202,253 | 2,590,651,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,095,373,238 | 1,138,950,956 |
| (分配準備積立金) | 1,799,190,462 | 1,757,310,408 |
| 元本等合計 | 3,720,575,491 | 3,729,602,412 |
| 純資産合計 | 3,720,575,491 | 3,729,602,412 |
| 負債純資産合計 | 3,759,266,828 | 3,763,235,922 |
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