有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 平成30年3月19日現在 | 第40期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,101,821 | 44,912,307 |
| 親投資信託受益証券 | 4,865,644,815 | 4,723,175,949 |
| 流動資産合計 | 4,914,746,636 | 4,768,088,256 |
| 資産合計 | 4,914,746,636 | 4,768,088,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,436,417 | 2,848,536 |
| 未払受託者報酬 | 2,803,788 | 2,616,897 |
| 未払委託者報酬 | 42,057,436 | 39,254,247 |
| その他未払費用 | 55,983 | 41,782 |
| 流動負債合計 | 50,353,624 | 44,761,462 |
| 負債合計 | 50,353,624 | 44,761,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,249,573,477 | ※1 4,013,466,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,819,535 | 709,860,778 |
| (分配準備積立金) | 1,153,320,870 | 1,210,552,715 |
| 元本等合計 | 4,864,393,012 | 4,723,326,794 |
| 純資産合計 | 4,864,393,012 | 4,723,326,794 |
| 負債純資産合計 | 4,914,746,636 | 4,768,088,256 |
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