有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2021年9月17日現在 | 第47期 2022年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,984,095 | 36,989,281 |
| 親投資信託受益証券 | 4,274,240,879 | 3,722,277,547 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,316,224,974 | 3,759,266,828 |
| 資産合計 | 4,316,224,974 | 3,759,266,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,178,360 | 3,714,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,247,202 | 2,184,071 |
| 未払委託者報酬 | 33,708,860 | 32,761,633 |
| その他未払費用 | 31,824 | 30,918 |
| 流動負債合計 | 39,166,246 | 38,691,337 |
| 負債合計 | 39,166,246 | 38,691,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,721,957,477 | 2,625,202,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,555,101,251 | 1,095,373,238 |
| (分配準備積立金) | 1,874,214,507 | 1,799,190,462 |
| 元本等合計 | 4,277,058,728 | 3,720,575,491 |
| 純資産合計 | 4,277,058,728 | 3,720,575,491 |
| 負債純資産合計 | 4,316,224,974 | 3,759,266,828 |
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