有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2023年9月19日現在 | 第51期 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,132,288 | 42,623,735 |
| 親投資信託受益証券 | 4,603,670,357 | 5,354,345,825 |
| 流動資産合計 | 4,642,802,645 | 5,396,969,560 |
| 資産合計 | 4,642,802,645 | 5,396,969,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,411,207 | 1,153,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,326,624 | 2,532,024 |
| 未払委託者報酬 | 34,900,002 | 37,980,950 |
| その他未払費用 | 32,959 | 35,860 |
| 流動負債合計 | 44,670,792 | 41,702,809 |
| 負債合計 | 44,670,792 | 41,702,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,456,275,723 | 2,415,715,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,141,856,130 | 2,939,551,538 |
| (分配準備積立金) | 2,396,351,187 | 3,173,292,684 |
| 元本等合計 | 4,598,131,853 | 5,355,266,751 |
| 純資産合計 | 4,598,131,853 | 5,355,266,751 |
| 負債純資産合計 | 4,642,802,645 | 5,396,969,560 |
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