有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 平成30年9月18日現在 | 第41期 平成31年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,912,307 | 38,396,262 |
| 親投資信託受益証券 | 4,723,175,949 | 3,985,572,009 |
| 流動資産合計 | 4,768,088,256 | 4,023,968,271 |
| 資産合計 | 4,768,088,256 | 4,023,968,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,848,536 | 9,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,897 | 2,215,092 |
| 未払委託者報酬 | 39,254,247 | 33,226,885 |
| その他未払費用 | 41,782 | 33,700 |
| 流動負債合計 | 44,761,462 | 35,485,402 |
| 負債合計 | 44,761,462 | 35,485,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,013,466,016 | ※1 3,843,584,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,860,778 | 144,898,291 |
| (分配準備積立金) | 1,210,552,715 | 1,155,916,551 |
| 元本等合計 | 4,723,326,794 | 3,988,482,869 |
| 純資産合計 | 4,723,326,794 | 3,988,482,869 |
| 負債純資産合計 | 4,768,088,256 | 4,023,968,271 |
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