有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2023年3月17日現在 | 第50期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,767,121 | 39,132,288 |
| 親投資信託受益証券 | 3,713,072,375 | 4,603,670,357 |
| 流動資産合計 | 3,746,839,496 | 4,642,802,645 |
| 資産合計 | 3,746,839,496 | 4,642,802,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 919 | 7,411,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,450 | 2,326,624 |
| 未払委託者報酬 | 29,812,424 | 34,900,002 |
| その他未払費用 | 28,128 | 32,959 |
| 流動負債合計 | 31,828,921 | 44,670,792 |
| 負債合計 | 31,828,921 | 44,670,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,847,214 | 2,456,275,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152,163,361 | 2,141,856,130 |
| (分配準備積立金) | 1,730,901,015 | 2,396,351,187 |
| 元本等合計 | 3,715,010,575 | 4,598,131,853 |
| 純資産合計 | 3,715,010,575 | 4,598,131,853 |
| 負債純資産合計 | 3,746,839,496 | 4,642,802,645 |
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