有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成27年9月17日現在 | 第35期 平成28年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,173,029 |
| コール・ローン | 64,454,187 | - |
| 親投資信託受益証券 | 6,182,669,989 | 5,393,476,194 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 53,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
| 資産合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,142,796 | 2,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,770 | 3,224,909 |
| 未払委託者報酬 | 56,606,984 | 48,374,146 |
| その他未払費用 | 179,179 | 153,088 |
| 流動負債合計 | 64,702,729 | 51,754,143 |
| 負債合計 | 64,702,729 | 51,754,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,802,793,007 | ※1 6,420,082,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △555,371,560 | ※2 △970,187,114 |
| (分配準備積立金) | 390,553,110 | 367,580,538 |
| 元本等合計 | 6,247,421,447 | 5,449,895,080 |
| 純資産合計 | 6,247,421,447 | 5,449,895,080 |
| 負債純資産合計 | 6,312,124,176 | 5,501,649,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
