有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 平成28年9月20日現在 | 第37期 平成29年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,553,574 | 51,189,151 |
| 親投資信託受益証券 | 5,028,288,791 | 5,523,109,480 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 57,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,125,842,365 | 5,631,298,631 |
| 資産合計 | 5,125,842,365 | 5,631,298,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,915,647 | 10,200,682 |
| 未払受託者報酬 | 2,917,788 | 2,897,992 |
| 未払委託者報酬 | 43,767,555 | 43,470,470 |
| その他未払費用 | 64,484 | 57,874 |
| 流動負債合計 | 50,665,474 | 56,627,018 |
| 負債合計 | 50,665,474 | 56,627,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,266,436,298 | ※1 5,732,367,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,191,259,407 | ※2 △157,696,325 |
| (分配準備積立金) | 357,670,289 | 582,392,757 |
| 元本等合計 | 5,075,176,891 | 5,574,671,613 |
| 純資産合計 | 5,075,176,891 | 5,574,671,613 |
| 負債純資産合計 | 5,125,842,365 | 5,631,298,631 |
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