有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	2,249,755,639	3.8497	8,661,063,124	3.8302	8,617,014,048	100.04

種類別投資比率

(2014年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2014年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	7,005,000	12,061.84 844,931,892	12,467.28 873,332,964	12.250 2022/03/01	2.35
2	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	7,190,000	9,553.18 686,873,642	9,755.90 701,449,210	5.350 2049/12/31	1.89
3	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	4,155,000	12,568.64 522,226,992	12,961.41 538,546,585	8.000 2031/11/01	1.45
4	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	4,175,000	10,376.73 433,228,477	10,414.74 434,815,395	6.000 2022/11/15	1.17
5	ALLY LLC MTN 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,245,000	12,606.65 409,085,792	13,012.09 422,242,320	8.000 2031/11/01	1.14
6	HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,680,000	10,820.18 398,182,624	10,883.53 400,513,904	6.250 2021/02/15	1.08
7	RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,520,000	10,959.55 385,776,160	10,946.88 385,330,176	6.750 2021/06/15	1.04
8	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,925,000	12,492.62 365,409,135	12,771.36 373,562,280	8.625 2022/01/15	1.01
9	REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,435,000	10,503.43 360,792,820	10,693.48 367,321,038	5.750 2020/10/15	0.99
10	REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,430,000	10,262.70 352,010,610	10,465.42 358,963,906	5.750 2021/02/15	0.97
11	CROWN AMER IV 4.5 1/15/23 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,585,000	9,730.56 348,840,576	9,920.61 355,653,868	4.500 2023/01/15	0.96
12	TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20	アメリカ・ドル マーシャル諸島	社債券 -	2,545,000	11,707.08 297,945,186	11,681.74 297,300,283	8.500 2020/01/15	0.80
13	HEINZ 4.25% 10/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,635,000	10,059.98 265,080,473	10,199.35 268,752,872	4.250 2020/10/15	0.72
14	APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,551,000	10,440.08 266,326,440	10,516.10 268,265,711	6.375 2019/12/01	0.72
15	MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,300,000	11,555.04 265,765,920	11,656.40 268,097,200	9.750 2021/04/01	0.72
16	TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	2,390,000	10,832.85 258,905,115	10,921.54 261,024,806	8.750 2019/02/01	0.70
17	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000	11,415.67 252,857,090	11,732.42 259,873,103	8.125 2022/04/01	0.70
18	ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,555	100,523.78 256,838,257	101,569.00 259,508,806	- -	0.70
19	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	2,190,000	11,667.76 255,524,125	11,605.72 254,165,268	7.625 2022/11/21	0.68
20	NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,330,000	10,541.44 245,615,552	10,592.12 246,796,396	6.000 2022/04/15	0.66
21	LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,175,000	10,959.55 238,370,212	11,073.58 240,850,365	7.000 2020/06/01	0.65
22	AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000	10,845.52 240,228,268	10,794.84 239,105,706	6.000 2021/06/15	0.64
23	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000	12,036.50 238,924,525	12,036.50 238,924,525	8.000 2018/12/31	0.64
24	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,210,000	10,389.40 229,605,740	10,389.40 229,605,740	8.750 2020/12/01	0.62
25	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	2,125,000	10,414.74 221,313,225	10,528.77 223,736,362	6.000 2022/05/15	0.60
26	USG MTN 6.3% 11/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,030,000	10,946.88 222,221,664	10,960.06 222,489,153	6.300 2016/11/15	0.60
27	HERTZ CORP 4.25% 04/01/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,090,000	10,541.44 220,316,096	10,440.08 218,197,672	4.250 2018/04/01	0.59
28	ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	1,910,000	11,174.94 213,441,354	11,225.62 214,409,342	9.125 2020/10/15	0.58
29	LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,995,000	10,820.18 215,862,591	10,744.16 214,345,992	10.250 2018/01/01	0.58
30	WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,881,000	11,403.00 214,490,430	11,326.98 213,060,493	10.250 2019/07/15	0.57

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.02
		運輸	0.12
		各種金融	0.88
	小計		1.02
公社債券	外国	社債券	91.71
	小計		91.71
合計(対純資産総額比)			92.73