有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,113,889,468	5.0551	5,630,916,312	5.0748	5,652,766,272	100.03

種類別投資比率

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,665,000	11,466.16 190,911,584	11,317.95 188,443,867	8.125 2022/04/01	1.62
2	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,625,000	10,415.20 169,247,142	10,374.79 168,590,296	6.250 2023/03/31	1.45
3	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,010,000	13,783.64 139,214,827	14,201.33 143,433,458	8.000 2031/11/01	1.23
4	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	1,405,000	9,808.89 137,814,904	9,808.89 137,814,904	7.000 2023/06/30	1.18
5	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	935,000	13,635.43 127,491,317	14,120.49 132,026,581	8.000 2031/11/01	1.13
6	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,125,000	11,132.76 125,243,626	11,237.11 126,417,459	5.875 2049/12/31	1.08
7	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000	10,698.15 115,540,101	10,805.95 116,704,233	4.250 2023/11/15	1.00
8	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,005,000	10,886.79 109,412,239	10,927.21 109,818,473	5.150 2049/12/31	0.94
9	PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	906,000	11,293.58 102,319,920	11,621.92 105,294,575	5.500 2024/02/15	0.90
10	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	945,000	10,731.57 101,413,359	10,846.37 102,498,184	5.350 2049/12/31	0.88
11	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	875,000	10,846.36 94,905,726	11,156.26 97,617,318	5.125 2027/05/01	0.84
12	SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	880,000	10,779.00 94,855,200	10,793.88 94,986,100	6.250 2020/09/01	0.82
13	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,120,000	8,542.35 95,674,404	8,111.20 90,845,412	8.000 2022/12/15	0.78
14	CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000	10,900.26 87,202,110	10,940.68 87,525,480	5.250 2022/09/30	0.75
15	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	780,000	10,587.45 82,582,165	10,954.16 85,442,438	5.500 2027/01/15	0.73
16	EP ENERGY LLC 7.75% 5/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	880,000	9,391.20 82,642,593	9,593.31 84,421,128	7.750 2026/05/15	0.72
17	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	715,000	11,479.63 82,079,390	11,463.47 81,963,785	11.375 2021/12/01	0.70
18	DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	740,000	10,846.36 80,263,128	10,873.32 80,462,540	5.125 2020/05/01	0.69
19	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	690,000	11,280.76 77,837,260	11,600.90 80,046,201	5.750 2028/01/15	0.69
20	TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	745,000	10,738.57 80,002,411	10,738.58 80,002,411	8.750 2020/12/15	0.69
21	TERVITA 7.625% 12/21 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	730,000	10,949.95 79,934,671	10,940.68 79,867,000	7.625 2021/12/01	0.69
22	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	11,600.89 75,985,886	11,937.74 78,192,213	5.750 2025/11/20	0.67
23	DENBURY RESOURCE CONV 6.375% 12/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	1,031,000	6,771.22 69,811,308	7,194.98 74,180,269	6.375 2024/12/31	0.64
24	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	10,964.29 71,816,106	11,250.58 73,691,307	5.500 2027/04/15	0.63
25	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	651,000	10,698.15 69,645,005	11,118.54 72,381,685	5.000 2027/10/15	0.62
26	CINCINNATI BEL 7% 7/15/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	750,000	9,620.25 72,151,931	9,532.62 71,494,681	7.000 2024/07/15	0.61
27	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	660,000	10,684.68 70,518,912	10,776.84 71,127,171	7.875 2027/04/15	0.61
28	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	10,374.78 67,954,858	10,374.79 67,954,858	8.000 2026/03/15	0.58
29	AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	595,000	11,114.44 66,130,932	11,402.89 67,847,186	5.125 2023/10/01	0.58
30	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	555,000	11,513.26 63,898,623	11,660.72 64,717,008	7.875 2023/09/15	0.56

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.18
		運輸	0.12
		食品・生活必需品小売り	0.11
	小計		0.41
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	88.35
	小計		88.35
合計(対純資産総額比)			88.76