有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,374,873,090	4.6453	6,386,756,394	4.7031	6,466,165,629	100.04

種類別投資比率

(2017年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,405,000.00	11,732.00 282,154,600	11,871.10 285,500,051	8.125 2022/04/01	1.99
2	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,757,438.96	15,119.99 265,724,768	15,344.00 269,661,433	0.000 2022/03/01	1.88
3	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000.00	12,152.00 241,217,200	12,082.00 239,827,700	8.000 2018/12/31	1.67
4	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000.00	11,620.00 195,797,000	11,564.00 194,853,400	8.750 2020/12/01	1.36
5	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,350,000.00	13,300.00 179,550,000	13,706.00 185,031,000	8.000 2031/11/01	1.29
6	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,400,000.00	12,600.00 176,400,000	12,866.00 180,124,000	7.875 2023/09/15	1.26
7	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000.00	11,886.00 168,781,200	11,846.46 168,219,788	7.750 2022/05/15	1.17
8	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,100,000.00	13,829.76 152,127,360	13,803.22 151,835,376	8.625 2022/01/15	1.06
9	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,265,000.00	11,659.20 147,488,880	11,858.00 150,003,700	6.000 2022/11/15	1.05
10	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,025,000.00	13,768.94 141,131,676	14,084.00 144,361,000	8.750 2032/03/15	1.01
11	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000.00	12,270.16 142,333,856	12,361.44 143,392,704	6.000 2023/12/19	1.00
12	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,278,000.00	11,312.00 144,567,360	10,752.00 137,410,560	6.875 2028/12/15	0.96
13	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,410,000.00	9,291.63 131,012,000	9,590.00 135,219,000	5.875 2023/05/15	0.94
14	APX GROUP 7.875% 12/01/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,045,000.00	12,230.40 127,807,680	12,152.00 126,988,400	7.875 2022/12/01	0.89
15	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	940,000.00	12,376.11 116,335,452	12,824.00 120,545,600	7.625 2022/11/21	0.84
16	CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,040,000.00	11,466.00 119,246,400	11,427.58 118,846,873	5.125 2021/12/15	0.83
17	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000.00	11,032.00 119,145,600	10,976.00 118,540,800	4.250 2023/11/15	0.83
18	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,005,000.00	11,326.00 113,826,300	11,508.00 115,655,400	5.150 2049/12/31	0.81
19	MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,010,000.00	11,256.00 113,685,600	11,200.00 113,120,000	9.250 2019/08/01	0.79
20	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	985,000.00	11,046.00 108,803,100	11,108.94 109,423,098	6.750 2023/06/15	0.76
21	VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	890,000.00	12,100.56 107,695,000	12,236.00 108,900,400	10.500 2024/02/01	0.76
22	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	945,000.00	11,298.00 106,766,100	11,452.00 108,221,400	5.350 2049/12/31	0.76
23	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	882,000.00	11,696.72 103,165,070	11,788.34 103,973,123	5.125 2024/05/28	0.73
24	VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	925,000.00	10,520.73 97,316,800	10,780.00 99,715,000	5.375 2020/03/15	0.70
25	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	795,000.00	12,418.00 98,723,100	12,390.00 98,500,500	5.875 2022/03/15	0.69
26	ASHTON WOOD 6.875 2/15/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	860,000.00	11,396.00 98,005,600	11,424.00 98,246,400	6.875 2021/02/15	0.69
27	SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	880,000.00	11,032.00 97,081,600	11,102.00 97,697,600	6.250 2020/09/01	0.68
28	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	705,000.00	13,286.00 93,666,300	13,706.00 96,627,300	8.000 2031/11/01	0.67
29	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	790,000.00	12,180.00 96,222,000	12,180.00 96,222,000	9.250 2023/05/15	0.67
30	CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000.00	11,586.40 92,691,200	11,550.00 92,400,000	5.250 2022/09/30	0.65

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.24
		エネルギー	0.17
		素材	0.03
		商業・専門サービス	0.01
		ヘルスケア機器・サービス	0.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.20
		ソフトウェア・サービス	0.01
	小計		0.87
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	90.31
	小計		90.31
合計(対純資産総額比)			91.18