有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	844,481,307	5.8952	4,978,402,573	5.9486	5,023,481,502	100.04

種類別投資比率

(2021年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	12,853	6,878.07 88,403,910	8,161.91 104,905,026	0.000 -	1.15
2	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	610,000	16,379.66 99,915,941	16,807.16 102,523,705	8.750 2032/03/15	1.12
3	TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	870,000	11,666.19 101,495,853	11,680.01 101,616,108	6.250 2026/03/15	1.11
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	875,000	11,555.61 101,111,587	11,572.75 101,261,561	5.125 2027/05/01	1.11
5	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	12,716.58 83,293,660	12,674.57 83,018,427	5.750 2025/11/20	0.91
6	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	745,000	10,836.84 80,734,458	10,975.06 81,764,234	7.000 2023/06/30	0.89
7	TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,527.96 69,167,790	11,560.81 69,364,843	6.250 2027/02/01	0.76
8	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	530,000	11,873.52 62,929,695	11,984.11 63,515,769	5.375 2027/05/15	0.69
9	NUFARM AUSTRAL 5.75% 4/26 144A	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	550,000	11,306.80 62,187,427	11,347.72 62,412,457	5.750 2026/04/30	0.68
10	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,842.01 59,210,061	11,901.17 59,505,862	8.000 2026/03/15	0.65
11	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,600.39 58,001,974	11,820.12 59,100,586	4.550 2030/07/01	0.65
12	CHENIERE EN 4.625% 10/28 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,583.25 57,916,275	11,648.28 58,241,380	4.625 2028/10/15	0.64
13	SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,527.96 57,639,825	11,581.04 57,905,217	5.000 2027/08/01	0.63
14	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,597.07 57,985,387	11,553.62 57,768,097	5.500 2027/04/15	0.63
15	ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	475,000	12,053.22 57,252,795	12,039.40 57,187,138	8.125 2027/02/01	0.63
16	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,898.10 54,490,506	11,365.52 56,827,614	4.950 2050/07/01	0.62
17	PG&E CORP 5.25% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,223.87 56,119,350	11,155.09 55,775,446	5.250 2030/07/01	0.61
18	SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	385,000	13,822.50 53,216,625	14,209.31 54,705,839	6.875 2028/11/15	0.60
19	ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	470,000	11,431.20 53,726,675	11,431.21 53,726,675	6.375 2025/12/15	0.59
20	ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	450,000	11,444.69 51,501,142	11,680.01 52,560,056	4.875 2030/02/15	0.57
21	OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	9,454.59 47,272,950	10,491.17 52,455,834	4.500 2044/07/15	0.57
22	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	445,000	11,666.19 51,914,545	11,720.04 52,154,188	6.250 2026/05/15	0.57
23	LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	472,000	11,058.00 52,193,760	11,035.88 52,089,372	6.875 2023/05/15	0.57
24	USIS MERGER 6.875% 05/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	460,000	11,263.67 51,812,922	11,196.56 51,504,161	6.875 2025/05/01	0.56
25	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	15,514	3,261.00 50,591,219	3,239.99 50,265,266	0.000 -	0.55
26	FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	400,000	12,053.22 48,212,880	11,970.28 47,881,140	6.875 2027/10/15	0.52
27	JBS USA/LUX/FI 5.5% 01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	385,000	12,108.62 46,618,189	12,282.45 47,287,441	5.500 2030/01/15	0.52
28	CCO HLDGS/CAP 5% 2/1/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,571.64 46,286,576	11,605.92 46,423,695	5.000 2028/02/01	0.51
29	CENTURYLINK 5.125% 12/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,488.59 45,954,394	11,474.33 45,897,334	5.125 2026/12/15	0.50
30	ALLY FINANCIAL 4.7%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,389.74 45,558,960	11,461.62 45,846,468	4.700 2049/12/31	0.50

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.31
		素材	0.25
		消費者サービス	0.19
		小売	0.36
		食品・生活必需品小売り	0.14
		電気通信サービス	0.14
	小計		3.40
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
公社債券	外国	社債券	92.35
	小計		92.35
合計(対純資産総額比)			95.77