有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,204,593,807	4.6662	5,620,993,333	4.7030	5,665,204,674	100.02

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,665,000	11,379.72 189,472,338	10,850.25 180,656,662	8.125 2022/04/01	1.55
2	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,485,000	11,142.95 165,472,911	11,100.00 164,835,000	8.000 2018/12/31	1.41
3	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,625,000	10,073.25 163,690,312	10,045.50 163,239,375	6.250 2023/03/31	1.40
4	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	1,525,000	10,767.00 164,196,750	9,435.00 143,883,750	7.000 2023/06/30	1.23
5	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000	10,142.62 144,025,275	9,958.92 141,416,664	7.750 2022/05/15	1.21
6	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,125,000	10,517.25 118,319,062	10,128.75 113,948,437	5.875 2049/12/31	0.97
7	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000	10,572.75 114,185,700	10,267.50 110,889,000	4.250 2023/11/15	0.95
8	TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,045,000	10,905.75 113,965,087	10,600.50 110,775,225	8.750 2020/12/15	0.95
9	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,005,000	10,753.12 108,068,906	10,600.50 106,535,025	5.150 2049/12/31	0.91
10	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	850,000	12,987.00 110,389,500	12,348.75 104,964,375	8.000 2031/11/01	0.90
11	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	985,000	10,711.50 105,508,275	10,336.88 101,818,218	6.750 2023/06/15	0.87
12	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	865,000	11,682.75 101,055,787	11,269.83 97,484,029	7.875 2023/09/15	0.83
13	PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	906,000	10,961.25 99,308,925	10,739.25 97,297,605	5.500 2024/02/15	0.83
14	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	945,000	10,531.12 99,519,131	9,990.00 94,405,500	5.350 2049/12/31	0.81
15	SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	880,000	10,794.75 94,993,800	10,600.50 93,284,400	6.250 2020/09/01	0.80
16	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	855,000	11,113.87 95,023,631	10,739.25 91,820,587	6.000 2022/11/15	0.79
17	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	875,000	10,350.75 90,569,062	10,198.12 89,233,593	5.125 2027/05/01	0.76
18	CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000	11,113.87 88,911,000	10,989.00 87,912,000	5.250 2022/09/30	0.75
19	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	705,000	12,959.25 91,362,712	12,237.75 86,276,137	8.000 2031/11/01	0.74
20	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	730,000	11,655.00 85,081,500	11,502.38 83,967,337	7.625 2022/11/21	0.72
21	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	715,000	11,738.25 83,928,487	11,682.75 83,531,662	11.375 2021/12/01	0.71
22	DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	740,000	11,127.75 82,345,350	10,989.00 81,318,600	5.125 2020/05/01	0.70
23	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	795,000	10,614.37 84,384,281	10,125.31 80,496,206	5.875 2023/05/15	0.69
24	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	720,000	11,225.20 80,821,497	11,153.39 80,304,415	6.000 2023/12/19	0.69
25	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	700,000	11,183.25 78,282,750	11,141.62 77,991,375	6.900 2019/05/01	0.67
26	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	780,000	10,267.50 80,086,500	9,934.50 77,489,100	5.500 2027/01/15	0.66
27	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	659,000	11,682.75 76,989,322	11,738.25 77,355,067	7.625 2024/11/01	0.66
28	TERVITA 7.625% 12/21 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	730,000	10,863.01 79,300,009	10,572.75 77,181,075	7.625 2021/12/01	0.66
29	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	690,000	10,878.00 75,058,200	10,545.00 72,760,500	5.750 2028/01/15	0.62
30	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	11,280.37 73,886,456	11,016.75 72,159,712	5.750 2025/11/20	0.62

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.13
		運輸	0.13
	小計		0.26
公社債券	外国	社債券	89.44
	小計		89.44
合計(対純資産総額比)			89.70