有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/24-2022/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	745,898,852	6.6814	4,983,673,479	6.6201	4,937,924,990	100.05

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	745,000	12,991.06 96,783,431	12,872.30 95,898,620	7.000 2023/06/30	1.24
2	TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	12,682.93 76,097,611	12,704.30 76,225,799	6.250 2027/02/01	0.99
3	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	15,658.60 64,200,260	15,827.66 64,893,405	8.750 2032/03/15	0.84
4	MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	75,121	78,661.90 59,091,607	84,564.40 63,525,621	15.000 2023/07/15	0.82
5	PG&E CORP 5.25% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,892.70 59,463,533	12,042.52 60,212,625	5.250 2030/07/01	0.78
6	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,239.71 61,198,586	12,039.74 60,198,691	8.000 2026/03/15	0.78
7	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,026.46 60,132,341	12,030.71 60,153,573	4.550 2030/07/01	0.78
8	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	12,324.51 58,541,434	12,374.28 58,777,806	5.125 2027/05/01	0.76
9	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	694,000	8,446.35 58,617,703	8,293.75 57,558,625	3.375 2026/08/15	0.75
10	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	445,000	12,659.97 56,336,902	12,788.70 56,909,702	6.250 2026/05/15	0.74
11	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,148.41 60,742,098	11,202.14 56,010,679	5.500 2027/04/15	0.73
12	ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	450,000	11,702.14 52,659,672	11,756.56 52,904,504	4.875 2030/02/15	0.69
13	OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,715.52 53,577,625	10,535.45 52,677,255	4.500 2044/07/15	0.68
14	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,411.24 52,056,219	10,408.59 52,042,949	4.950 2050/07/01	0.67
15	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	15,991	2,870.30 45,898,983	3,082.62 49,294,192	0.000 -	0.64
16	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	385,000	11,710.77 45,086,483	12,326.90 47,458,569	6.875 2027/09/15	0.62
17	ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,438.07 45,752,306	11,542.78 46,171,107	5.125 2031/04/30	0.60
18	TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	375,000	12,386.88 46,450,805	12,175.22 45,657,093	5.500 2026/08/15	0.59
19	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	3,853	11,928.40 45,960,136	11,406.89 43,950,754	0.000 -	0.57
20	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	7,355.56 40,477,652	7,906.27 43,508,181	0.000 -	0.56
21	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	11,279.50 42,862,100	11,205.59 42,581,227	3.375 2030/02/15	0.55
22	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	11,557.24 40,450,343	11,513.45 40,297,075	4.500 2028/02/15	0.52
23	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	330,000	12,224.72 40,341,582	12,176.42 40,182,183	5.375 2027/05/15	0.52
24	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	9,624.73 39,461,397	9,634.29 39,500,570	4.750 2031/02/15	0.51
25	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	11,767.96 38,245,898	11,913.01 38,717,281	4.350 2029/04/15	0.50
26	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	10,636.70 37,228,454	10,844.64 37,956,247	6.000 2029/08/01	0.49
27	HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,000	10,956.90 36,705,636	11,143.22 37,329,777	6.750 2029/04/15	0.48
28	MADISON 5.875% 06/30/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	9,886.15 39,544,600	9,122.99 36,491,969	5.875 2029/06/30	0.47
29	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,314	5,897.18 37,234,845	5,752.54 36,321,569	0.000 -	0.47
30	MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	42,728	78,661.89 33,610,655	84,564.39 36,132,674	15.000 2023/07/31	0.47

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.04
		素材	0.20
		消費者サービス	0.08
		小売	0.64
		食品・生活必需品小売り	0.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.04
		ソフトウェア・サービス	0.01
		電気通信サービス	0.28
	小計		3.47
新株予約権証券	外国	-	0.09
	小計		0.09
公社債券	外国	社債券	84.34
	小計		84.34
合計(対純資産総額比)			87.90