有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,690,923,216	4.7187	7,979,034,749	4.6735	7,902,529,649	100.04

種類別投資比率

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	4,190,000.00	11,693.97 489,977,552	11,528.67 483,051,168	5.350 2049/12/31	2.41
2	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,245,000.00	14,923.59 335,034,679	14,698.41 329,979,264	8.000 2031/11/01	1.65
3	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,100,000.00	15,398.08 323,359,837	14,938.90 313,716,900	8.625 2022/01/15	1.57
4	TXU CORP 5.55% 11/15/14	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,426,000.00	12,551.12 304,490,292	12,857.25 311,916,885	0.000 2014/11/15	1.56
5	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000.00	13,362.35 295,976,190	13,377.66 296,315,224	8.125 2022/04/01	1.48
6	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000.00	13,714.40 272,230,840	13,653.18 271,015,523	8.000 2018/12/31	1.35
7	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,757,438.96	13,729.70 241,291,205	13,974.61 245,595,173	0.000 2022/03/01	1.23
8	TXU CORP 6.55% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,905,000.00	12,551.12 239,098,931	12,857.25 244,930,612	0.000 2034/11/15	1.22
9	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,520,000.00	14,296.03 217,299,770	14,005.22 212,879,325	7.625 2022/11/21	1.06
10	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,855,000.00	11,693.97 216,923,236	11,149.19 206,817,566	6.000 2022/11/15	1.03
11	DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A	アメリカ・ドル バミューダ	社債券 -	1,580,000.00	12,705.41 200,745,509	12,306.22 194,438,355	8.250 2020/09/30	0.97
12	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,700,000.00	11,816.42 200,879,225	11,403.16 193,853,656	10.000 2019/09/01	0.97
13	VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,525,000.00	12,719.49 193,972,279	12,658.27 193,038,598	7.250 2017/09/15	0.97
14	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	1,570,000.00	12,367.45 194,168,965	12,015.41 188,641,878	6.000 2022/05/15	0.94
15	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000.00	11,234.78 189,306,169	11,020.50 185,695,425	8.750 2020/12/01	0.93
16	CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,485,000.00	12,636.84 187,657,074	12,398.06 184,111,228	5.000 2023/03/15	0.92
17	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,278,000.00	13,898.07 177,617,398	13,714.40 175,270,032	6.875 2028/12/15	0.88
18	RITE AID CORP 7.7% 2/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,195,000.00	14,449.10 172,666,745	14,326.65 171,203,467	7.700 2027/02/15	0.86
19	CVR REF/COFFEY 6.5 11/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,385,000.00	12,489.90 172,985,115	12,245.00 169,593,250	6.500 2022/11/01	0.85
20	NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,330,000.00	12,673.57 168,558,547	12,657.66 168,346,831	6.000 2022/04/15	0.84
21	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000.00	12,275.61 174,313,697	11,816.42 167,793,235	7.750 2022/05/15	0.84
22	MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,235,000.00	13,561.33 167,482,518	13,469.50 166,348,325	9.750 2021/04/01	0.83
23	TXU CORP 6.5% 11/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,275,000.00	12,551.12 160,026,843	12,857.25 163,929,937	0.000 2024/11/15	0.82
24	EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,245,000.00	13,301.13 165,599,084	13,063.95 162,646,122	9.375 2020/05/01	0.81
25	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,275,000.00	12,420.96 158,367,248	11,807.36 150,543,887	7.875 2023/09/15	0.75
26	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000.00	13,250.80 153,709,329	12,976.03 150,521,907	6.000 2023/12/19	0.75
27	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,232,000.00	12,531.16 154,383,960	12,217.08 150,514,442	5.125 2024/05/28	0.75
28	RYERSON INC 9% 10/15/17 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,150,000.00	12,516.71 143,942,240	12,336.84 141,873,631	9.000 2017/10/15	0.71
29	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,120,000.00	12,635.24 141,514,779	12,551.12 140,572,600	5.875 2023/05/15	0.70
30	JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,178,000.00	11,020.50 129,821,490	11,204.18 131,985,181	8.250 2018/03/15	0.66

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.19
		各種金融	0.88
		不動産	0.25
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		1.38
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	92.59
	小計		92.59
合計(対純資産総額比)			93.97