有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,562,587,071	4.2335	6,615,212,409	4.2463	6,635,213,479	100.04

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,400,000.00	11,333.48 385,338,336	11,322.26 384,956,967	5.350 2049/12/31	2.51
2	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,100,000.00	14,654.11 307,736,415	14,593.81 306,470,010	8.625 2022/01/15	2.00
3	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000.00	13,448.01 266,943,097	13,267.10 263,351,935	8.000 2018/12/31	1.72
4	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000.00	12,061.00 267,151,150	11,880.08 263,143,882	8.125 2022/04/01	1.72
5	TXU CORP 5.55% 11/15/14	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,426,000.00	11,819.78 286,747,862	9,890.02 239,931,885	0.000 2014/11/15	1.57
6	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,757,438.96	12,920.34 227,067,198	12,844.96 225,742,417	0.000 2022/03/01	1.47
7	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,520,000.00	13,776.31 209,399,994	13,734.46 208,763,849	7.625 2022/11/21	1.36
8	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,350,000.00	14,328.46 193,434,318	13,960.61 188,468,201	8.000 2031/11/01	1.23
9	TXU CORP 6.55% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,905,000.00	11,819.78 225,166,809	9,890.02 188,404,881	0.000 2034/11/15	1.23
10	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,278,000.00	14,171.67 181,114,006	13,508.32 172,636,329	6.875 2028/12/15	1.13
11	NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,330,000.00	12,543.44 166,827,752	12,543.44 166,827,752	6.000 2022/04/15	1.09
12	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000.00	10,070.93 169,695,254	9,799.56 165,122,628	8.750 2020/12/01	1.08
13	RITE AID CORP 7.7% 2/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,145,000.00	14,955.64 171,242,078	14,051.06 160,884,694	7.700 2027/02/15	1.05
14	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,855,000.00	8,985.44 166,680,004	8,503.00 157,730,742	6.000 2022/11/15	1.03
15	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000.00	11,058.48 157,030,553	10,854.90 154,139,580	7.750 2022/05/15	1.01
16	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000.00	13,104.15 152,008,208	12,961.47 150,353,101	6.000 2023/12/19	0.98
17	DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A	アメリカ・ドル バミューダ	社債券 -	1,380,000.00	10,613.68 146,468,784	9,890.02 136,482,276	8.250 2020/09/30	0.89
18	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,700,000.00	9,286.97 157,878,490	7,477.82 127,122,940	9.250 2019/09/01	0.83
19	TXU CORP 6.5% 11/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,275,000.00	11,819.78 150,702,195	9,890.02 126,097,755	0.000 2024/11/15	0.82
20	LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,030,000.00	12,272.06 126,402,295	12,030.85 123,917,729	10.250 2018/01/01	0.81
21	MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	965,000.00	13,236.94 127,736,543	12,814.81 123,662,940	9.750 2021/04/01	0.81
22	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,120,000.00	10,312.15 115,496,136	10,824.75 121,237,172	5.875 2023/05/15	0.79
23	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,065,000.00	11,559.86 123,112,567	11,310.69 120,458,797	5.150 2049/12/31	0.79
24	APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,041,000.00	11,488.10 119,591,147	11,457.95 119,277,259	6.375 2019/12/01	0.78
25	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,315,000.00	9,467.88 124,502,687	9,015.60 118,555,107	7.875 2023/09/15	0.77
26	CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,040,000.00	11,035.81 114,772,476	10,869.98 113,047,753	5.125 2021/12/15	0.74
27	COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A	アメリカ・ドル バルバドス	社債券 -	935,000.00	12,724.35 118,972,719	12,000.70 112,206,498	7.375 2021/03/30	0.73
28	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	882,000.00	12,398.34 109,353,413	12,195.48 107,564,134	5.125 2024/05/28	0.70
29	T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	855,000.00	12,320.79 105,342,788	12,392.68 105,957,392	6.250 2021/04/01	0.69
30	BLUE COAT HLD 8.375% 6/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	870,000.00	12,362.52 107,553,967	12,121.30 105,455,353	8.375 2023/06/01	0.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.21
		商業・専門サービス	0.01
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.24
		各種金融	0.26
		ソフトウェア・サービス	0.01
	小計		1.09
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	93.63
	小計		93.63
合計(対純資産総額比)			94.73