有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/23-2024/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	677,445,652	9.4775	6,420,491,187	9.5611	6,477,125,623	100.04

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,191,922	17,135.00 204,235,913	16,989.16 202,497,591	10.750 2029/11/30	2.23
2	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	15,308.66 76,543,302	15,297.75 76,488,729	4.550 2030/07/01	0.84
3	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	13,358.30 73,510,730	13,666.75 75,208,136	0.000 -	0.83
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	15,588.95 74,047,537	15,509.55 73,670,357	5.125 2027/05/01	0.81
5	MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	14,792.67 59,170,708	14,548.13 58,192,523	5.250 2026/08/01	0.64
6	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	14,082.92 53,515,109	14,052.87 53,400,903	3.375 2030/02/15	0.59
7	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	300,000	17,663.80 52,991,407	17,687.85 53,063,537	12.000 2028/11/30	0.58
8	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	15,087.68 52,806,890	15,131.97 52,961,906	6.000 2029/08/01	0.58
9	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	15,102.07 52,857,270	15,014.45 52,550,559	4.500 2028/02/15	0.58
10	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	13,115.65 53,774,176	12,304.98 50,450,419	4.750 2031/02/15	0.56
11	TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,820.37 47,461,118	15,811.99 47,435,967	6.250 2027/02/01	0.52
12	ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 RGS	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	400,000	12,312.41 49,249,659	11,690.93 46,763,702	5.125 2029/07/15	0.52
13	TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,674.37 47,023,117	15,482.18 46,446,551	6.000 2033/01/15	0.51
14	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	323,334	14,063.78 45,472,993	14,332.53 46,341,947	6.750 2030/11/30	0.51
15	ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,813.72 47,441,187	15,324.16 45,972,486	8.500 2031/02/15	0.51
16	TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	16,017.78 46,451,565	15,803.76 45,830,915	6.375 2029/03/01	0.51
17	ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	278,085	17,075.53 47,484,489	16,466.54 45,790,971	3.875 2030/11/30	0.50
18	TRITON WATER 0% 03/31/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	15,732.26 45,623,572	15,729.58 45,615,774	6.250 2029/04/01	0.50
19	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,204.26 45,612,784	15,203.00 45,608,988	5.875 2029/11/01	0.50
20	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,091.47 45,274,437	14,931.56 44,794,677	4.875 2028/05/01	0.49
21	CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	275,000	15,957.19 43,882,295	16,056.22 44,154,602	9.000 2029/09/30	0.49
22	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	14,268.46 42,805,406	14,140.34 42,421,028	5.500 2027/04/15	0.47
23	ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	15,156.80 40,923,380	15,072.02 40,694,462	5.250 2027/05/15	0.45
24	WINDSTREAM 8.25% 10/01/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	16,411.17 41,027,937	16,273.87 40,684,686	8.250 2031/10/01	0.45
25	MINERVA MERGER 6.5% 02/15/30 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	15,063.48 40,671,399	15,027.73 40,574,878	6.500 2030/02/15	0.45
26	L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	15,972.85 39,932,145	15,934.58 39,836,446	6.625 2030/10/01	0.44
27	TENET HEALTH 6.125% 10/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	15,844.89 39,612,226	15,733.53 39,333,829	6.125 2028/10/01	0.43
28	PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	15,708.85 39,272,139	15,675.16 39,187,908	5.500 2027/10/15	0.43
29	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	245,000	15,796.32 38,701,006	15,671.21 38,394,461	6.750 2027/10/15	0.42
30	CAESARS ENT 6% 10/15/32 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	15,479.81 38,699,527	15,273.86 38,184,652	6.000 2032/10/15	0.42

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.07
		消費者サービス	0.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.01
		生活必需品流通・小売り	0.22
		ヘルスケア機器・サービス	0.14
		銀行	0.17
		ソフトウェア・サービス	0.09
		電気通信サービス	0.14
		公益事業	0.33
		メディア・娯楽	0.09
	小計		2.33
新株予約権証券	外国	-	0.05
	小計		0.05
公社債券	外国	社債券	88.40
	小計		88.40
合計(対純資産総額比)			90.77