有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,323,513,649	4.9124	6,501,633,547	4.9073	6,494,878,529	100.04

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,757,438.96	17,317.24 304,340,096	17,345.50 304,836,573	0.000 2022/03/01	2.00
2	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000.00	11,924.89 236,709,066	11,836.75 234,959,487	8.000 2018/12/31	1.55
3	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,350,000.00	14,866.50 200,697,831	14,661.75 197,933,625	8.000 2031/11/01	1.30
4	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000.00	11,540.12 194,451,106	11,526.00 194,213,100	8.750 2020/12/01	1.28
5	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,665,000.00	11,088.12 184,617,281	11,554.25 192,378,262	8.125 2022/04/01	1.27
6	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,400,000.00	12,147.50 170,065,000	11,963.88 167,494,250	7.875 2023/09/15	1.10
7	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000.00	11,469.50 162,866,900	11,148.02 158,301,813	7.750 2022/05/15	1.04
8	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,100,000.00	13,695.48 150,650,357	13,602.94 149,632,340	8.625 2022/01/15	0.98
9	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,410,000.00	9,788.62 138,019,612	10,505.61 148,129,101	5.875 2023/05/15	0.97
10	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000.00	12,468.75 144,637,604	12,436.67 144,265,337	6.000 2023/12/19	0.95
11	APX GROUP 7.875% 12/01/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,045,000.00	12,091.00 126,350,950	12,105.12 126,498,556	7.875 2022/12/01	0.83
12	VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,040,000.00	11,865.00 123,396,000	11,752.00 122,220,800	10.500 2024/02/01	0.80
13	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000.00	11,074.00 119,599,200	11,172.88 120,667,050	4.250 2023/11/15	0.79
14	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	940,000.00	12,867.87 120,958,025	12,797.25 120,294,150	7.625 2022/11/21	0.79
15	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	1,095,000.00	10,904.50 119,404,275	10,961.00 120,022,950	7.000 2023/06/30	0.79
16	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000.00	11,836.75 118,367,500	11,865.00 118,650,000	6.900 2019/05/01	0.78
17	SAWGRASS MERG 8.75% 12/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,045,000.00	11,215.25 117,199,362	11,300.00 118,085,000	8.750 2020/12/15	0.78
18	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,005,000.00	11,710.19 117,687,409	11,681.94 117,403,497	5.150 2049/12/31	0.77
19	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,130,000.00	10,410.81 117,642,237	10,170.00 114,921,000	6.250 2023/03/31	0.76
20	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,278,000.00	8,333.75 106,505,325	8,701.00 111,198,780	6.875 2028/12/15	0.73
21	CHESAPEAKE ENERGY 8% 6/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,010,000.00	10,805.62 109,136,812	10,932.75 110,420,775	8.000 2027/06/15	0.73
22	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	945,000.00	11,674.25 110,321,719	11,554.82 109,193,001	5.350 2049/12/31	0.72
23	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	985,000.00	10,438.37 102,817,993	10,975.12 108,104,981	6.750 2023/06/15	0.71
24	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	882,000.00	11,983.31 105,692,803	11,972.35 105,596,127	5.125 2024/05/28	0.69
25	VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	925,000.00	11,158.75 103,218,437	11,300.00 104,525,000	5.375 2020/03/15	0.69
26	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	705,000.00	14,873.62 104,859,056	14,690.00 103,564,500	8.000 2031/11/01	0.68
27	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	915,000.00	11,356.50 103,911,975	11,282.37 103,233,703	6.000 2022/11/15	0.68
28	CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	910,000.00	11,356.50 103,344,150	11,300.00 102,830,000	5.125 2021/12/15	0.68
29	ENERGY FUT CO 11% 10/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	625,219.83	16,167.06 101,079,701	16,243.75 101,559,142	0.000 2021/10/01	0.67
30	SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	880,000.00	11,455.37 100,807,300	11,413.00 100,434,400	6.250 2020/09/01	0.66

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.18
		エネルギー	0.21
		素材	0.01
		商業・専門サービス	0.00
		ヘルスケア機器・サービス	0.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.13
		ソフトウェア・サービス	0.01
	小計		0.66
新株予約権証券	外国	-	0.31
	小計		0.31
公社債券	国内	社債券	0.32
	小計		0.32
	外国	社債券	86.86
	小計		86.86
合計(対純資産総額比)			88.15