有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,022,243,230	5.0231	5,134,830,214	4.9898	5,100,789,269	100.04

種類別投資比率

(2020年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	875,000	11,336.40 99,193,524	11,138.16 97,458,910	5.125 2027/05/01	1.05
2	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	610,000	15,299.08 93,324,388	15,381.50 93,827,156	8.750 2032/03/15	1.01
3	TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	870,000	10,884.00 94,690,822	10,779.39 93,780,666	6.250 2026/03/15	1.01
4	INCEPTION/RCK 8.625 11/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	780,000	10,881.74 84,877,572	10,763.76 83,957,364	8.625 2024/11/15	0.91
5	MILLICOM INTL 6% 3/25 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	750,000	10,854.80 81,411,037	11,083.75 83,128,143	6.000 2025/03/15	0.90
6	VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	715,000	11,236.74 80,342,714	10,905.55 77,974,686	5.000 2027/07/31	0.84
7	ARAMARK SERVICES 5% 2/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	750,000	10,462.84 78,471,351	10,289.17 77,168,775	5.000 2028/02/01	0.83
8	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	745,000	10,100.62 75,249,656	10,343.04 77,055,648	7.000 2023/06/30	0.83
9	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	702,000	11,258.83 79,036,986	10,804.71 75,849,035	5.500 2027/01/15	0.82
10	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	10,989.48 71,981,094	11,565.03 75,750,927	5.750 2025/11/20	0.82
11	CENTURYLINK 5.125% 12/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	700,000	10,679.72 74,758,092	10,686.62 74,806,360	5.125 2026/12/15	0.81
12	FRONTIER COMM 8% 04/01/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	650,000	11,037.42 71,743,257	10,964.70 71,270,548	8.000 2027/04/01	0.77
13	GTE FL 6.86% 2/01/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	750,000	9,604.59 72,034,425	9,481.12 71,108,400	6.860 2028/02/01	0.77
14	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	645,000	10,935.61 70,534,684	10,774.00 69,492,300	6.750 2027/10/15	0.75
15	NIELSEN CO 5% 02/25 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	650,000	10,874.95 70,687,190	10,618.32 69,019,052	5.000 2025/02/01	0.74
16	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	555,000	12,173.54 67,563,161	12,134.22 67,344,907	7.875 2023/09/15	0.73
17	BANFF MERGER 9.75% 9/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	10,477.71 62,866,290	10,834.66 65,007,945	9.750 2026/09/01	0.70
18	TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,137.62 66,825,735	10,639.32 63,835,950	6.250 2027/02/01	0.69
19	NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	550,000	11,339.63 62,367,992	11,180.18 61,490,988	7.375 2026/05/01	0.66
20	IAA SPINCO 5.5% 6/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	545,000	10,854.80 59,158,687	11,146.78 60,749,953	5.500 2027/06/15	0.66
21	INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	555,000	10,868.16 60,318,314	10,913.31 60,568,858	8.000 2024/02/15	0.65
22	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	550,000	10,639.32 58,516,287	10,637.71 58,507,398	6.875 2027/09/15	0.63
23	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	594,000	9,064.48 53,843,067	9,755.10 57,945,310	3.375 2026/08/15	0.63
24	NUFARM AUSTRAL 5.75% 4/26 144A	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	550,000	10,423.84 57,331,147	10,396.91 57,183,005	5.750 2026/04/30	0.62
25	HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	530,000	11,073.51 58,689,641	10,774.00 57,102,200	7.000 2026/05/01	0.62
26	CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	515,000	11,204.96 57,705,544	11,029.88 56,803,894	4.750 2030/03/01	0.61
27	TELECOM ITAL 5.303 05/24 144A	アメリカ・ドル イタリア	社債券 -	500,000	11,250.21 56,251,054	11,286.84 56,434,212	5.303 2024/05/30	0.61
28	T-MOBILE USA INC 6.5% 1/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,312.70 56,563,500	11,272.30 56,361,487	6.500 2026/01/15	0.61
29	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,304.08 56,520,404	11,205.50 56,027,493	5.500 2027/04/15	0.60
30	ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	475,000	11,765.10 55,884,226	11,763.81 55,878,085	8.125 2027/02/01	0.60

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	運輸	0.23
		食品・生活必需品小売り	0.14
	小計		0.37
公社債券	外国	社債券	92.16
	小計		92.16
合計(対純資産総額比)			92.53